| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2017-12-26 | 1.6039 | 4.9485 |
| 400003 | 2017-12-25 | 1.6029 | 4.9458 |
| 400003 | 2017-12-22 | 1.6184 | 4.988 |
| 400003 | 2017-12-21 | 1.6174 | 4.9853 |
| 400003 | 2017-12-20 | 1.6143 | 4.9768 |
| 400003 | 2017-12-19 | 1.6284 | 5.0152 |
| 400003 | 2017-12-18 | 1.6161 | 4.9817 |
| 400003 | 2017-12-15 | 1.6202 | 4.9929 |
| 400003 | 2017-12-14 | 1.6328 | 5.0272 |
| 400003 | 2017-12-13 | 1.6298 | 5.019 |