| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-01-10 | 1.6278 | 5.0136 |
| 400003 | 2018-01-09 | 1.6335 | 5.0291 |
| 400003 | 2018-01-08 | 1.6306 | 5.0212 |
| 400003 | 2018-01-05 | 1.633 | 5.0278 |
| 400003 | 2018-01-04 | 1.6302 | 5.0201 |
| 400003 | 2018-01-03 | 1.6308 | 5.0218 |
| 400003 | 2018-01-02 | 1.6244 | 5.0043 |
| 400003 | 2017-12-29 | 1.6077 | 4.9588 |
| 400003 | 2017-12-28 | 1.593 | 4.9188 |
| 400003 | 2017-12-27 | 1.5892 | 4.9085 |