| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-01-24 | 1.6429 | 5.0547 |
| 400003 | 2018-01-23 | 1.6508 | 5.0762 |
| 400003 | 2018-01-22 | 1.6404 | 5.0479 |
| 400003 | 2018-01-19 | 1.6288 | 5.0163 |
| 400003 | 2018-01-18 | 1.6386 | 5.043 |
| 400003 | 2018-01-17 | 1.6261 | 5.009 |
| 400003 | 2018-01-16 | 1.6316 | 5.0239 |
| 400003 | 2018-01-15 | 1.6219 | 4.9975 |
| 400003 | 2018-01-12 | 1.6367 | 5.0378 |
| 400003 | 2018-01-11 | 1.6316 | 5.0239 |