| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2025-06-23 | 1.58 | 4.8834 |
| 400003 | 2025-06-20 | 1.584 | 4.8943 |
| 400003 | 2025-06-19 | 1.5866 | 4.9014 |
| 400003 | 2025-06-18 | 1.6038 | 4.9482 |
| 400003 | 2025-06-17 | 1.601 | 4.9406 |
| 400003 | 2025-06-16 | 1.5996 | 4.9368 |
| 400003 | 2025-06-13 | 1.6012 | 4.9411 |
| 400003 | 2025-06-12 | 1.6098 | 4.9646 |
| 400003 | 2025-06-11 | 1.6124 | 4.9716 |
| 400003 | 2025-06-10 | 1.6049 | 4.9512 |