| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2026-03-19 | 2.0432 | 6.145 |
| 400003 | 2026-03-18 | 2.1243 | 6.3659 |
| 400003 | 2026-03-17 | 2.1133 | 6.3359 |
| 400003 | 2026-03-16 | 2.1695 | 6.489 |
| 400003 | 2026-03-13 | 2.2138 | 6.6097 |
| 400003 | 2026-03-12 | 2.2504 | 6.7094 |
| 400003 | 2026-03-11 | 2.258 | 6.7301 |
| 400003 | 2026-03-10 | 2.2427 | 6.6884 |
| 400003 | 2026-03-09 | 2.2391 | 6.6786 |
| 400003 | 2026-03-06 | 2.2717 | 6.7674 |