| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-02-06 | 1.5156 | 4.708 |
| 400003 | 2018-02-05 | 1.564 | 4.8398 |
| 400003 | 2018-02-02 | 1.5619 | 4.8341 |
| 400003 | 2018-02-01 | 1.5519 | 4.8069 |
| 400003 | 2018-01-31 | 1.5859 | 4.8995 |
| 400003 | 2018-01-30 | 1.6069 | 4.9567 |
| 400003 | 2018-01-29 | 1.6261 | 5.009 |
| 400003 | 2018-01-26 | 1.6427 | 5.0542 |
| 400003 | 2018-01-25 | 1.6415 | 5.0509 |
| 400003 | 2018-01-24 | 1.6429 | 5.0547 |