| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-02-27 | 1.4871 | 4.6304 |
| 400003 | 2018-02-26 | 1.5049 | 4.6789 |
| 400003 | 2018-02-23 | 1.4868 | 4.6296 |
| 400003 | 2018-02-22 | 1.4809 | 4.6135 |
| 400003 | 2018-02-14 | 1.4487 | 4.5258 |
| 400003 | 2018-02-13 | 1.4369 | 4.4936 |
| 400003 | 2018-02-12 | 1.4235 | 4.4571 |
| 400003 | 2018-02-09 | 1.4037 | 4.4032 |
| 400003 | 2018-02-08 | 1.4634 | 4.5658 |
| 400003 | 2018-02-07 | 1.4737 | 4.5939 |