基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-06-21	2.2382	6.6761
400003	2021-06-18	2.2276	6.6473
400003	2021-06-17	2.209	6.5966
400003	2021-06-16	2.1855	6.5326
400003	2021-06-15	2.225	6.6402
400003	2021-06-11	2.2267	6.6448