| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-03-13 | 1.5049 | 4.6789 |
| 400003 | 2018-03-12 | 1.5143 | 4.7045 |
| 400003 | 2018-03-09 | 1.5034 | 4.6748 |
| 400003 | 2018-03-08 | 1.4878 | 4.6323 |
| 400003 | 2018-03-07 | 1.4803 | 4.6119 |
| 400003 | 2018-03-06 | 1.492 | 4.6437 |
| 400003 | 2018-03-05 | 1.4822 | 4.617 |
| 400003 | 2018-03-02 | 1.4802 | 4.6116 |
| 400003 | 2018-03-01 | 1.4971 | 4.6576 |
| 400003 | 2018-02-28 | 1.4837 | 4.6211 |