基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-06-29	2.2569	6.7271
400003	2021-06-28	2.2737	6.7728
400003	2021-06-25	2.2519	6.7134
400003	2021-06-24	2.2215	6.6306
400003	2021-06-23	2.226	6.6429
400003	2021-06-22	2.2387	6.6775