| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-03-23 | 1.4231 | 4.4561 |
| 400003 | 2018-03-22 | 1.4718 | 4.5887 |
| 400003 | 2018-03-21 | 1.4861 | 4.6276 |
| 400003 | 2018-03-20 | 1.4942 | 4.6497 |
| 400003 | 2018-03-19 | 1.4906 | 4.6399 |
| 400003 | 2018-03-16 | 1.4831 | 4.6195 |
| 400003 | 2018-03-15 | 1.4923 | 4.6445 |
| 400003 | 2018-03-14 | 1.4885 | 4.6342 |
| 400003 | 2018-03-13 | 1.5049 | 4.6789 |
| 400003 | 2018-03-12 | 1.5143 | 4.7045 |