基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-07-07	2.2251	6.6404
400003	2021-07-06	2.2106	6.6009
400003	2021-07-05	2.2186	6.6227
400003	2021-07-02	2.2132	6.608
400003	2021-07-01	2.2599	6.7352
400003	2021-06-30	2.267	6.7546