| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-04-10 | 1.461 | 4.5593 |
| 400003 | 2018-04-09 | 1.4483 | 4.5247 |
| 400003 | 2018-04-04 | 1.4499 | 4.5291 |
| 400003 | 2018-04-03 | 1.4553 | 4.5438 |
| 400003 | 2018-04-02 | 1.466 | 4.5729 |
| 400003 | 2018-03-30 | 1.4727 | 4.5912 |
| 400003 | 2018-03-29 | 1.4555 | 4.5443 |
| 400003 | 2018-03-28 | 1.4436 | 4.5119 |
| 400003 | 2018-03-27 | 1.4532 | 4.538 |
| 400003 | 2018-03-26 | 1.4313 | 4.4784 |