基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-07-15	2.185	6.5312
400003	2021-07-14	2.1759	6.5064
400003	2021-07-13	2.2088	6.596
400003	2021-07-12	2.2053	6.5865
400003	2021-07-09	2.1926	6.5519
400003	2021-07-08	2.215	6.6129