| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-04-24 | 1.4428 | 4.5097 |
| 400003 | 2018-04-23 | 1.4145 | 4.4326 |
| 400003 | 2018-04-20 | 1.4282 | 4.4699 |
| 400003 | 2018-04-19 | 1.4494 | 4.5277 |
| 400003 | 2018-04-18 | 1.4376 | 4.4956 |
| 400003 | 2018-04-17 | 1.4232 | 4.4563 |
| 400003 | 2018-04-16 | 1.4444 | 4.5141 |
| 400003 | 2018-04-13 | 1.4564 | 4.5468 |
| 400003 | 2018-04-12 | 1.4601 | 4.5568 |
| 400003 | 2018-04-11 | 1.4698 | 4.5833 |