基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-07-23	2.1492	6.4337
400003	2021-07-22	2.1859	6.5337
400003	2021-07-21	2.2142	6.6108
400003	2021-07-20	2.1677	6.4841
400003	2021-07-19	2.1684	6.486
400003	2021-07-16	2.1541	6.4471