| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-05-10 | 1.4623 | 4.5628 |
| 400003 | 2018-05-09 | 1.4573 | 4.5492 |
| 400003 | 2018-05-08 | 1.4566 | 4.5473 |
| 400003 | 2018-05-07 | 1.4527 | 4.5367 |
| 400003 | 2018-05-04 | 1.4282 | 4.4699 |
| 400003 | 2018-05-03 | 1.4278 | 4.4689 |
| 400003 | 2018-05-02 | 1.4163 | 4.4375 |
| 400003 | 2018-04-27 | 1.4186 | 4.4438 |
| 400003 | 2018-04-26 | 1.4226 | 4.4547 |
| 400003 | 2018-04-25 | 1.4432 | 4.5108 |