| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-05-24 | 1.4489 | 4.5263 |
| 400003 | 2018-05-23 | 1.4557 | 4.5448 |
| 400003 | 2018-05-22 | 1.4686 | 4.58 |
| 400003 | 2018-05-21 | 1.4685 | 4.5797 |
| 400003 | 2018-05-18 | 1.4573 | 4.5492 |
| 400003 | 2018-05-17 | 1.4488 | 4.5261 |
| 400003 | 2018-05-16 | 1.4605 | 4.5579 |
| 400003 | 2018-05-15 | 1.4631 | 4.565 |
| 400003 | 2018-05-14 | 1.4528 | 4.537 |
| 400003 | 2018-05-11 | 1.4548 | 4.5424 |