| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-06-07 | 1.4348 | 4.4879 |
| 400003 | 2018-06-06 | 1.4403 | 4.5029 |
| 400003 | 2018-06-05 | 1.4391 | 4.4996 |
| 400003 | 2018-06-04 | 1.418 | 4.4422 |
| 400003 | 2018-06-01 | 1.4176 | 4.4411 |
| 400003 | 2018-05-31 | 1.4277 | 4.4686 |
| 400003 | 2018-05-30 | 1.4047 | 4.4059 |
| 400003 | 2018-05-29 | 1.4283 | 4.4702 |
| 400003 | 2018-05-28 | 1.4416 | 4.5064 |
| 400003 | 2018-05-25 | 1.4364 | 4.4923 |