| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-06-22 | 1.3494 | 4.2553 |
| 400003 | 2018-06-21 | 1.3405 | 4.2311 |
| 400003 | 2018-06-20 | 1.3545 | 4.2692 |
| 400003 | 2018-06-19 | 1.3389 | 4.2267 |
| 400003 | 2018-06-15 | 1.401 | 4.3959 |
| 400003 | 2018-06-14 | 1.4142 | 4.4318 |
| 400003 | 2018-06-13 | 1.4198 | 4.4471 |
| 400003 | 2018-06-12 | 1.4321 | 4.4806 |
| 400003 | 2018-06-11 | 1.4205 | 4.449 |
| 400003 | 2018-06-08 | 1.4236 | 4.4574 |