基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-11-10	1.828	5.5589
400003	2025-11-07	1.8266	5.5551
400003	2025-11-06	1.8218	5.542
400003	2025-11-05	1.7804	5.4292
400003	2025-11-04	1.7684	5.3965
400003	2025-11-03	1.8052	5.4968