| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-07-06 | 1.2673 | 4.0317 |
| 400003 | 2018-07-05 | 1.2601 | 4.0121 |
| 400003 | 2018-07-04 | 1.2782 | 4.0614 |
| 400003 | 2018-07-03 | 1.2976 | 4.1142 |
| 400003 | 2018-07-02 | 1.3009 | 4.1232 |
| 400003 | 2018-06-29 | 1.3265 | 4.193 |
| 400003 | 2018-06-28 | 1.3024 | 4.1273 |
| 400003 | 2018-06-27 | 1.3135 | 4.1575 |
| 400003 | 2018-06-26 | 1.3346 | 4.215 |
| 400003 | 2018-06-25 | 1.3384 | 4.2254 |