基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-09-02	2.0875	6.2657
400003	2021-09-01	2.0649	6.2041
400003	2021-08-31	2.078	6.2398
400003	2021-08-30	2.1256	6.3694
400003	2021-08-27	2.1286	6.3776
400003	2021-08-26	2.1374	6.4016