| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-07-20 | 1.3054 | 4.1355 |
| 400003 | 2018-07-19 | 1.2985 | 4.1167 |
| 400003 | 2018-07-18 | 1.2976 | 4.1142 |
| 400003 | 2018-07-17 | 1.2994 | 4.1191 |
| 400003 | 2018-07-16 | 1.3081 | 4.1428 |
| 400003 | 2018-07-13 | 1.3116 | 4.1524 |
| 400003 | 2018-07-12 | 1.3053 | 4.1352 |
| 400003 | 2018-07-11 | 1.2854 | 4.081 |
| 400003 | 2018-07-10 | 1.3005 | 4.1221 |
| 400003 | 2018-07-09 | 1.2963 | 4.1107 |