| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-08-03 | 1.2455 | 3.9723 |
| 400003 | 2018-08-02 | 1.2615 | 4.0159 |
| 400003 | 2018-08-01 | 1.2787 | 4.0628 |
| 400003 | 2018-07-31 | 1.2984 | 4.1164 |
| 400003 | 2018-07-30 | 1.2984 | 4.1164 |
| 400003 | 2018-07-27 | 1.3033 | 4.1298 |
| 400003 | 2018-07-26 | 1.3067 | 4.139 |
| 400003 | 2018-07-25 | 1.3229 | 4.1831 |
| 400003 | 2018-07-24 | 1.317 | 4.1671 |
| 400003 | 2018-07-23 | 1.3004 | 4.1219 |