| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-08-17 | 1.2091 | 3.8732 |
| 400003 | 2018-08-16 | 1.2241 | 3.914 |
| 400003 | 2018-08-15 | 1.2304 | 3.9312 |
| 400003 | 2018-08-14 | 1.2529 | 3.9925 |
| 400003 | 2018-08-13 | 1.2596 | 4.0107 |
| 400003 | 2018-08-10 | 1.2642 | 4.0233 |
| 400003 | 2018-08-09 | 1.2611 | 4.0148 |
| 400003 | 2018-08-08 | 1.2415 | 3.9614 |
| 400003 | 2018-08-07 | 1.2555 | 3.9996 |
| 400003 | 2018-08-06 | 1.2294 | 3.9285 |