| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-08-31 | 1.2255 | 3.9179 |
| 400003 | 2018-08-30 | 1.2326 | 3.9372 |
| 400003 | 2018-08-29 | 1.2411 | 3.9603 |
| 400003 | 2018-08-28 | 1.2495 | 3.9832 |
| 400003 | 2018-08-27 | 1.2505 | 3.986 |
| 400003 | 2018-08-24 | 1.228 | 3.9247 |
| 400003 | 2018-08-23 | 1.2275 | 3.9233 |
| 400003 | 2018-08-22 | 1.2246 | 3.9154 |
| 400003 | 2018-08-21 | 1.2308 | 3.9323 |
| 400003 | 2018-08-20 | 1.2137 | 3.8857 |