| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-09-14 | 1.1802 | 3.7945 |
| 400003 | 2018-09-13 | 1.1798 | 3.7934 |
| 400003 | 2018-09-12 | 1.1776 | 3.7874 |
| 400003 | 2018-09-11 | 1.1849 | 3.8073 |
| 400003 | 2018-09-10 | 1.1899 | 3.8209 |
| 400003 | 2018-09-07 | 1.2039 | 3.859 |
| 400003 | 2018-09-06 | 1.2001 | 3.8487 |
| 400003 | 2018-09-05 | 1.2106 | 3.8773 |
| 400003 | 2018-09-04 | 1.2286 | 3.9263 |
| 400003 | 2018-09-03 | 1.2195 | 3.9015 |