| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-10-08 | 1.1975 | 3.8416 |
| 400003 | 2018-09-28 | 1.2394 | 3.9557 |
| 400003 | 2018-09-27 | 1.2309 | 3.9326 |
| 400003 | 2018-09-26 | 1.2308 | 3.9323 |
| 400003 | 2018-09-25 | 1.2166 | 3.8936 |
| 400003 | 2018-09-21 | 1.2235 | 3.9124 |
| 400003 | 2018-09-20 | 1.1992 | 3.8462 |
| 400003 | 2018-09-19 | 1.1988 | 3.8451 |
| 400003 | 2018-09-18 | 1.1864 | 3.8114 |
| 400003 | 2018-09-17 | 1.1666 | 3.7574 |