| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-10-22 | 1.1786 | 3.7901 |
| 400003 | 2018-10-19 | 1.148 | 3.7068 |
| 400003 | 2018-10-18 | 1.1262 | 3.6474 |
| 400003 | 2018-10-17 | 1.1472 | 3.7046 |
| 400003 | 2018-10-16 | 1.1469 | 3.7038 |
| 400003 | 2018-10-15 | 1.1616 | 3.7438 |
| 400003 | 2018-10-12 | 1.1747 | 3.7795 |
| 400003 | 2018-10-11 | 1.1575 | 3.7327 |
| 400003 | 2018-10-10 | 1.1919 | 3.8263 |
| 400003 | 2018-10-09 | 1.1964 | 3.8386 |