基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-06-04	2.2145	6.6116
400003	2021-06-03	2.2004	6.5732
400003	2021-06-02	2.2018	6.577
400003	2021-06-01	2.2257	6.6421
400003	2021-05-31	2.2162	6.6162
400003	2021-05-28	2.2092	6.5971