| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-11-05 | 1.1532 | 3.7209 |
| 400003 | 2018-11-02 | 1.1601 | 3.7397 |
| 400003 | 2018-11-01 | 1.1313 | 3.6613 |
| 400003 | 2018-10-31 | 1.126 | 3.6469 |
| 400003 | 2018-10-30 | 1.1042 | 3.5875 |
| 400003 | 2018-10-29 | 1.1052 | 3.5902 |
| 400003 | 2018-10-26 | 1.1378 | 3.679 |
| 400003 | 2018-10-25 | 1.1415 | 3.6891 |
| 400003 | 2018-10-24 | 1.1494 | 3.7106 |
| 400003 | 2018-10-23 | 1.1562 | 3.7291 |