基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-06-15	2.225	6.6402
400003	2021-06-11	2.2267	6.6448
400003	2021-06-10	2.2387	6.6775
400003	2021-06-09	2.2119	6.6045
400003	2021-06-08	2.2062	6.589
400003	2021-06-07	2.2323	6.6601