| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-11-19 | 1.1591 | 3.737 |
| 400003 | 2018-11-16 | 1.1514 | 3.716 |
| 400003 | 2018-11-15 | 1.1489 | 3.7092 |
| 400003 | 2018-11-14 | 1.1403 | 3.6858 |
| 400003 | 2018-11-13 | 1.1474 | 3.7051 |
| 400003 | 2018-11-12 | 1.1397 | 3.6842 |
| 400003 | 2018-11-09 | 1.1326 | 3.6648 |
| 400003 | 2018-11-08 | 1.1431 | 3.6934 |
| 400003 | 2018-11-07 | 1.1446 | 3.6975 |
| 400003 | 2018-11-06 | 1.1483 | 3.7076 |