基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-11-26	2.11	6.3269
400003	2021-11-25	2.11	6.3269
400003	2021-11-24	2.1059	6.3158
400003	2021-11-23	2.1171	6.3463
400003	2021-11-22	2.1411	6.4117
400003	2021-11-19	2.1137	6.337