| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-12-03 | 1.1623 | 3.7457 |
| 400003 | 2018-11-30 | 1.1387 | 3.6814 |
| 400003 | 2018-11-29 | 1.1298 | 3.6572 |
| 400003 | 2018-11-28 | 1.1365 | 3.6755 |
| 400003 | 2018-11-27 | 1.1283 | 3.6531 |
| 400003 | 2018-11-26 | 1.1295 | 3.6564 |
| 400003 | 2018-11-23 | 1.1307 | 3.6597 |
| 400003 | 2018-11-22 | 1.1443 | 3.6967 |
| 400003 | 2018-11-21 | 1.1468 | 3.7035 |
| 400003 | 2018-11-20 | 1.1403 | 3.6858 |