基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-07-01	2.2599	6.7352
400003	2021-06-30	2.267	6.7546
400003	2021-06-29	2.2569	6.7271
400003	2021-06-28	2.2737	6.7728
400003	2021-06-25	2.2519	6.7134
400003	2021-06-24	2.2215	6.6306