| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-12-17 | 1.1601 | 3.7397 |
| 400003 | 2018-12-14 | 1.1613 | 3.743 |
| 400003 | 2018-12-13 | 1.1743 | 3.7784 |
| 400003 | 2018-12-12 | 1.1574 | 3.7324 |
| 400003 | 2018-12-11 | 1.1545 | 3.7245 |
| 400003 | 2018-12-10 | 1.1492 | 3.71 |
| 400003 | 2018-12-07 | 1.1519 | 3.7174 |
| 400003 | 2018-12-06 | 1.151 | 3.7149 |
| 400003 | 2018-12-05 | 1.1688 | 3.7634 |
| 400003 | 2018-12-04 | 1.165 | 3.7531 |