基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-07-09	2.1926	6.5519
400003	2021-07-08	2.215	6.6129
400003	2021-07-07	2.2251	6.6404
400003	2021-07-06	2.2106	6.6009
400003	2021-07-05	2.2186	6.6227
400003	2021-07-02	2.2132	6.608