| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2018-12-28 | 1.1344 | 3.6697 |
| 400003 | 2018-12-27 | 1.1267 | 3.6488 |
| 400003 | 2018-12-26 | 1.1265 | 3.6482 |
| 400003 | 2018-12-25 | 1.1283 | 3.6531 |
| 400003 | 2018-12-24 | 1.1333 | 3.6667 |
| 400003 | 2018-12-21 | 1.1275 | 3.6509 |
| 400003 | 2018-12-20 | 1.1372 | 3.6774 |
| 400003 | 2018-12-19 | 1.1402 | 3.6855 |
| 400003 | 2018-12-18 | 1.1511 | 3.7152 |
| 400003 | 2018-12-17 | 1.1601 | 3.7397 |