基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-07-19	2.1684	6.486
400003	2021-07-16	2.1541	6.4471
400003	2021-07-15	2.185	6.5312
400003	2021-07-14	2.1759	6.5064
400003	2021-07-13	2.2088	6.596
400003	2021-07-12	2.2053	6.5865