| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-01-15 | 1.152 | 3.7177 |
| 400003 | 2019-01-14 | 1.1355 | 3.6727 |
| 400003 | 2019-01-11 | 1.1418 | 3.6899 |
| 400003 | 2019-01-10 | 1.1375 | 3.6782 |
| 400003 | 2019-01-09 | 1.1412 | 3.6883 |
| 400003 | 2019-01-08 | 1.1358 | 3.6735 |
| 400003 | 2019-01-07 | 1.1335 | 3.6673 |
| 400003 | 2019-01-04 | 1.1252 | 3.6447 |
| 400003 | 2019-01-03 | 1.1141 | 3.6144 |
| 400003 | 2019-01-02 | 1.1227 | 3.6379 |