| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-01-29 | 1.1748 | 3.7798 |
| 400003 | 2019-01-28 | 1.1708 | 3.7689 |
| 400003 | 2019-01-25 | 1.1694 | 3.7651 |
| 400003 | 2019-01-24 | 1.1616 | 3.7438 |
| 400003 | 2019-01-23 | 1.1588 | 3.7362 |
| 400003 | 2019-01-22 | 1.1574 | 3.7324 |
| 400003 | 2019-01-21 | 1.1686 | 3.7629 |
| 400003 | 2019-01-18 | 1.1658 | 3.7553 |
| 400003 | 2019-01-17 | 1.1511 | 3.7152 |
| 400003 | 2019-01-16 | 1.1551 | 3.7261 |