基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-08-03	2.1344	6.3934
400003	2021-08-02	2.1447	6.4215
400003	2021-07-30	2.0503	6.1643
400003	2021-07-29	2.0746	6.2305
400003	2021-07-28	2.0308	6.1112
400003	2021-07-27	2.0248	6.0949