基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-01-07	2.0521	6.1692
400003	2022-01-06	2.0693	6.2161
400003	2022-01-05	2.0679	6.2123
400003	2022-01-04	2.1146	6.3395
400003	2021-12-31	2.1447	6.4215
400003	2021-12-30	2.1236	6.364