| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-02-19 | 1.2251 | 3.9168 |
| 400003 | 2019-02-18 | 1.2324 | 3.9367 |
| 400003 | 2019-02-15 | 1.206 | 3.8647 |
| 400003 | 2019-02-14 | 1.2237 | 3.913 |
| 400003 | 2019-02-13 | 1.2195 | 3.9015 |
| 400003 | 2019-02-12 | 1.2086 | 3.8718 |
| 400003 | 2019-02-11 | 1.2037 | 3.8585 |
| 400003 | 2019-02-01 | 1.1844 | 3.8059 |
| 400003 | 2019-01-31 | 1.1727 | 3.7741 |
| 400003 | 2019-01-30 | 1.1677 | 3.7604 |