基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-08-11	2.1991	6.5696
400003	2021-08-10	2.1973	6.5647
400003	2021-08-09	2.1756	6.5056
400003	2021-08-06	2.1619	6.4683
400003	2021-08-05	2.1697	6.4896
400003	2021-08-04	2.1883	6.5402