| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-03-05 | 1.2895 | 4.0922 |
| 400003 | 2019-03-04 | 1.2833 | 4.0753 |
| 400003 | 2019-03-01 | 1.2702 | 4.0396 |
| 400003 | 2019-02-28 | 1.251 | 3.9873 |
| 400003 | 2019-02-27 | 1.2521 | 3.9903 |
| 400003 | 2019-02-26 | 1.2581 | 4.0067 |
| 400003 | 2019-02-25 | 1.2683 | 4.0344 |
| 400003 | 2019-02-22 | 1.2303 | 3.9309 |
| 400003 | 2019-02-21 | 1.2219 | 3.9081 |
| 400003 | 2019-02-20 | 1.2265 | 3.9206 |