基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-08-19	2.1451	6.4225
400003	2021-08-18	2.1351	6.3953
400003	2021-08-17	2.1186	6.3504
400003	2021-08-16	2.175	6.504
400003	2021-08-13	2.1795	6.5162
400003	2021-08-12	2.19	6.5448