| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2019-03-19 | 1.2963 | 4.1107 |
| 400003 | 2019-03-18 | 1.3032 | 4.1295 |
| 400003 | 2019-03-15 | 1.2667 | 4.0301 |
| 400003 | 2019-03-14 | 1.2528 | 3.9922 |
| 400003 | 2019-03-13 | 1.2555 | 3.9996 |
| 400003 | 2019-03-12 | 1.2737 | 4.0491 |
| 400003 | 2019-03-11 | 1.2669 | 4.0306 |
| 400003 | 2019-03-08 | 1.2488 | 3.9813 |
| 400003 | 2019-03-07 | 1.2804 | 4.0674 |
| 400003 | 2019-03-06 | 1.296 | 4.1099 |