基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2021-08-27	2.1286	6.3776
400003	2021-08-26	2.1374	6.4016
400003	2021-08-25	2.1877	6.5386
400003	2021-08-24	2.1781	6.5124
400003	2021-08-23	2.1782	6.5127
400003	2021-08-20	2.107	6.3188